SAP S/4HANA MM 模块培训 14：供应商容差、会计凭证编号与 BP/CVI 配置

本课把供应商主数据创建前的三组基础配置串联起来：先定义供应商付款差异容差，再检查供应商会计凭证类型与编号范围，最后完成业务伙伴（Business Partner，BP）和供应商之间的 CVI 映射。

视频来源：14. SAP MM S4/HANA | Class-14 | July Batch（时长 1:09:38）
课程边界：本课完成的是配置。新供应商主数据的创建安排在下一课；本课没有完成发票过账、付款清账或容差结果测试。

一、配置供应商付款差异容差

视频先进入以下 IMG 路径：

财务会计 → 应收账款和应付账款 → 业务交易 → 付款 → 手工付款 → 定义供应商容差

也可以使用事务码 OBA3。这项配置控制供应商项目清账时，系统可以接受多大的付款差异，以及差异应作为收入、费用或剩余项目处理。

视频在公司代码 9501 下建立了一个“容差组留空”的默认记录。这里的空白组不是漏填：当供应商公司代码数据没有明确指定其他容差组时，SAP 会使用这个默认组。

图 1：OBA3 中公司代码 9501 的默认供应商容差组。画面里的金额和百分比字段为空，不应把它理解为已经允许 10% 或 20% 的付款差异。

主要字段的含义如下：

视频口头举了 10% 和 20% 的容差组例子，但那只是解释配置思路，不是本系统已经保存的规则。实际项目应按公司政策设置金额、百分比和科目，并通过清账测试确认结果。

随后，讲师打开了一个已有的业务伙伴 92012，在公司代码 3501 的 FI 供应商数据中展示“容差组”字段的位置。这个画面只是查看现有主数据，没有创建新供应商。

图 2：供应商付款交易数据中的容差组字段。留空时使用该公司代码的默认容差组。

二、供应商会计凭证类型

会计凭证类型用于给业务分类，并控制允许的科目类型、编号范围以及冲销凭证类型等属性。视频通过 OBA7 查看了供应商相关凭证类型。

需要特别区分：KA 的标准描述是“供应商凭证”，并不天然等于“冲销凭证”。视频画面显示的是当前系统把 KR 的“冲销凭证类型”字段配置为 KA；这个字段可以按系统设计调整。

图 3：KR 使用编号范围 19，并在本系统中指定 KA 作为冲销凭证类型。

讲师还打开了 FB60，说明供应商发票默认使用 KR。画面只用于确认凭证类型，并未保存或过账发票。

图 4：FB60 供应商发票界面中的 KR 凭证类型。

三、配置会计凭证编号范围

凭证类型通过编号范围键取得会计凭证号。视频为公司代码 9501、会计年度 2025 检查并维护了以下区间：

图 5：公司代码 9501、会计年度 2025 的会计凭证编号范围。

这部分配置的关键规则是：

• 编号范围按公司代码和会计年度管理，区间之间不能重叠。
• 内部编号由系统在过账时顺序分配；外部编号则由录入者或接口提供。
• 同一会计年度、同一公司代码中的会计凭证号必须唯一。
• 视频从 OBA7 进入编号范围维护，底层使用的标准事务码是 FBN1。
• 上表是培训系统的示例值，正式系统必须结合预估凭证量和审计要求设计，不能直接照搬。

四、理解 S/4HANA 的业务伙伴角色

在 SAP S/4HANA 中，业务伙伴是客户和供应商主数据的中心对象。一个业务伙伴可以同时拥有多个角色，例如既有供应商会计角色，也有供应商采购角色；这不等于把一个法律实体通过“改角色”随意转换成另一个实体。

本课关注两个标准供应商角色：

图 6：SAP 标准供应商角色 FLVN00 和 FLVN01。

FLVN00 与 FLVN01 的区别来自数据视图和组织层级，不是“原材料供应商”和“非生产采购供应商”的分类。实际创建供应商时，应根据业务需要扩展相应角色。

五、建立 BP 编号范围和分组

1. 创建业务伙伴编号范围

培训系统是多人共用环境，因此讲师先查找未占用的区间，并创建编号范围标识 XX：

图 7：业务伙伴对象 BU_PARTNER 的编号范围 XX。

这些编号只是共享培训系统当时的空闲范围。新环境必须先检查已有区间，不能重复使用重叠号码。

2. 创建 BP 分组并分配编号范围

接着建立 BP 分组 950B，并把它分配给编号范围 XX。由于 XX 是内部编号，创建业务伙伴时系统会自动取得号码。

图 8：BP 分组 950B 与内部编号范围 XX 的关系。

六、完成 BP 与供应商的 CVI 映射

CVI（Customer/Vendor Integration，客户/供应商集成）负责同步业务伙伴与传统客户、供应商对象。仅创建 BP 分组还不够，还必须明确角色、账户组和编号分配关系。

1. 检查 BP 到供应商的角色类别

在“BP 到供应商”方向中，系统已经存在 FLVN00 和 FLVN01 的标准角色类别，所以本课只是检查，没有新增记录。

图 9：BP 到供应商方向已有的标准角色类别。

2. 将供应商账户组映射到 BP 角色

在“供应商到 BP”方向中，视频把供应商账户组 950V 分别映射到 FLVN00 和 FLVN01。这样，从供应商方向触发同步时，系统知道应创建或扩展哪些 BP 角色。

图 10：供应商账户组 950V 对应 FLVN00 和 FLVN01。

3. 定义 BP 到供应商的编号分配

视频建立以下映射：

BP 分组 950B → 供应商账户组 950V

图 11：BP 分组 950B 映射到供应商账户组 950V，“相同编号”未勾选。

4. 定义供应商到 BP 的反向编号分配

为了支持反向同步，还建立了：

供应商账户组 950V → BP 分组 950B

图 12：供应商账户组 950V 映射回 BP 分组 950B，配置已保存。

视频中的两个方向都没有勾选“相同编号”，表示 BP 号和供应商号可以来自各自独立的编号范围，系统通过 CVI 关系把两条记录连接起来。若项目要求 BP 与供应商使用相同号码，则必须同时对齐两边的编号区间和内外部编号方式；不能只勾选一个复选框。

七、配置完成后的核对清单

SAP 官方参考

• 客户和供应商容差组
• 会计凭证类型
• 会计凭证编号分配
• S/4HANA 业务伙伴主数据概念
• CVI 业务伙伴与供应商集成设置
• BP 到供应商的编号分配